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BILAN CARTE NOIRE SAS 2017 Siren 813978038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51451	12877	38574	48865
Fonds commercial	69000000		69000000	69000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	863694	105835	757859	794979
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1291050	312033	979016	1104856
Immobilisations en cours				78640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39205658		39205658	39205658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3022685		3022685	
Autres immobilisations financières	21107		21107	
TOTAL (I)	113455646	430746	113024900	110232998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22680030		22680030	17967597
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7525023		7525023	579981
Clients et comptes rattachés	86130220		86130220	80809646
Autres créances	735210		735210	1536253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27440690		27440690	38532624
Charges constatées d’avance	294149		294149	65200
TOTAL (II)	144805322		144805322	139491300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258260968	430746	257830222	249724298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	103830406		103830406	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26790		26790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251931			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7625835		5038625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112021656		108895821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	653000			
Provisions pour charges	3768370		3468761	
TOTAL (III)	4421370		3468761	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1141322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127151983		124727997	
Dettes fiscales et sociales	12947274		12630551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146617		1167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141387196		137359715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257830222		249724298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	490530591		490530591	342031680
Production vendue biens				
Production vendue services	583182		583182	114330
Chiffres d’affaires nets	491113774		491113774	342146010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55732	
Autres produits			12280	-351
Total des produits d’exploitation (I)			491181786	342145659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214613374	154205103
Variation de stock (marchandises)			-4712433	-17074474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242352856	177185386
Impôts, taxes et versements assimilés			1534071	747770
Salaires et traitements			15376873	12053052
Charges sociales			7584794	5909901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349216	81666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1008341	127794
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158049	95
Total des charges d’exploitation (II) 			478265140	333236293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12916645	8909366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22685	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3075	18384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25760	18384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				248730
Différences négatives de change				676
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				249406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25760	-231022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12942406	8678344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216168		187984	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1039			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217208		187984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-217208		-187984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	638801		358447	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4460562		3093288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491207546		342164042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483581711		337125417	
BENEFICE OU PERTE	7625835		5038625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69051451		
Total Immobilisations corporelles		2057554		275370
Total Immobilisations financières		39205658		3043792
Total Général		110314663		3319162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69051451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		177005	1175	2154744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42249450
Total Général		177005	1175	113455646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2587	10290		12877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79079	339965	1175	417869
AMORTISSEMENTS Total Général	81666	350255	1175	430746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				653000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3768370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3468761	1008341	55732	4421370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3468761	1008341	55732	4421370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1008341	55732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3022685	3022685		
Autres immobilisations financières	21107			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86130220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199572			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	535638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	294149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90203371	90182264	21107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127151983	127151983		
Personnel et comptes rattachés	6675348	6675348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3924557	3924557		
Impôts sur les bénéfices	897879	897879		
T.V.A.	892770	892770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556720	556720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146617	146617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140245874	140245874		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	230