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BILAN ZINE-EDDINE BARKA 2016 Siren 813888229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	396940		396940	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10239	1837	8402	
Autres immobilisations corporelles	61676	6508	55168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	468855	8345	460510	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316		316	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6964		6964	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	81409		81409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187105		187105	
Charges constatées d’avance	4097		4097	
TOTAL (II)	279891		279891	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748746	8345	740401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105019			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94744			
Dettes fiscales et sociales	67638			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23942			
Produits constatés d’avance (2)	13125			
TOTAL (IV)	676682			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282803		282803	
Production vendue biens	27393		27393	
Production vendue services	174427		174427	
Chiffres d’affaires nets	484622		484622	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11875	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6605	
Autres produits			331	
Total des produits d’exploitation (I)			503433	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			148429	
Variation de stock (marchandises)			-5229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255	
Autres achats et charges externes			100391	
Impôts, taxes et versements assimilés			25045	
Salaires et traitements			81868	
Charges sociales			26344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3482	
Total des charges d’exploitation (II) 			402915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439714			
BENEFICE OU PERTE	63719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1913			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6605			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1765			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396940
Total Immobilisations corporelles				73915
Total Immobilisations financières				
Total Général				470855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	71915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2000	468855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		10345	2000	8345
AMORTISSEMENTS Total Général		10345	2000	8345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3471			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74228			
Charges constatées d’avance	4097			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85506	85506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392	392		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371822	60611	249229	
Emprunts et dettes financières divers	318	318		
Fournisseurs et comptes rattachés	94744	94744		
Personnel et comptes rattachés	19035	19035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19288	19288		
Impôts sur les bénéfices	18863	18863		
T.V.A.	3993	3993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6459	6459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104700	104700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23942	23942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13125	13125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	676682	365471	249229	61982
Emprunts souscrits en cours d’exercice	425280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1913			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2365			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6847			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44899			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100391			
Taxe professionnelle	2360			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22686			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25045			
Montant de la TVA. collectée	55648			
Total TVA. déductible sur biens et services	28323			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel