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BILAN REGIE DU COMMERCE 2020 Siren 813867199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4790	4790		194
Autres immobilisations corporelles	70264	28112	42151	40579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4000		4000	4000
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	7371		7371	7371
TOTAL (I)	86625	32902	53722	52343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1811		1811	5111
Clients et comptes rattachés	238769	120835	117933	144967
Autres créances	297539		297539	79649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8		8	
Disponibilités	240033		240033	234005
Charges constatées d’avance	1200		1200	
TOTAL (II)	779360	120835	658525	463740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865985	153738	712247	516083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			33135	
Report à nouveau			61083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267447		79164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268547		174482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15532		23540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7907		121573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5040		32400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165485		42303	
Dettes fiscales et sociales	116721		41189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133016		80597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443700		341601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	712247		516083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438660		309201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3084		3084	4608
Production vendue biens				
Production vendue services	1540530		1540530	1010983
Chiffres d’affaires nets	1543614		1543614	1015591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418	24000
Autres produits			2	158
Total des produits d’exploitation (I)			1544034	1039748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10735	4167
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008082	873953
Impôts, taxes et versements assimilés			7591	5891
Salaires et traitements			4104	
Charges sociales			2169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7380	10027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120835	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1919	41332
Total des charges d’exploitation (II) 			1162816	935371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381218	104378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2541	1872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2541	1872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2539	-1870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378679	102508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)			15497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18449		10009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18449		14851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18449		646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92783		23991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544036		1055248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276589		976084	
BENEFICE OU PERTE	267447		79164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9019		9019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1918		22903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66295		8759
Total Immobilisations financières		11571		
Total Général		77865		8759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11571
Total Général				86625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25522	7380		32902
AMORTISSEMENTS Total Général	25522	7380		32902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		120835		120835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		120835		120835
TOTAL GENERAL		120835		120835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120835		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000	4000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7371	7371		
Clients douteux ou litigieux	122278	122278		
Autres créances clients	116490	116490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53088	53088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	236370	236370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8082	8082		
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548879	548879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15532	15532		
Emprunts et dettes financières divers	6403	6403		
Fournisseurs et comptes rattachés	165485	165485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	92783	92783		
T.V.A.	23657	23657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1504	1504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133016	133016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438660	438660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140247			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8565		26733	
Location, charges locatives et de copropriété	36902		37233	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	766978		649772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195637		160214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1008082		873953	
Taxe professionnelle	1392		1721	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6199		4170	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7591		5891	
Montant de la TVA. collectée	177855		184413	
Total TVA. déductible sur biens et services	118050		197007	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3