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BILAN REGIE DU COMMERCE 2018 Siren 813867199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4790	3746	1044	2539
Autres immobilisations corporelles	60347	12094	48253	42542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				990
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7225		7225	7100
TOTAL (I)	77562	15840	61722	53171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911884	24000	887884	542850
Autres créances	103592		103592	71526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16		16	16
Disponibilités	80048		80048	36990
Charges constatées d’avance	7794		7794	8409
TOTAL (II)	1103334	24000	1079334	661420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180897	39840	1141057	714590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33135		33135	
Report à nouveau	46774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14308		46774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95318		81008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31684		33850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5700		69035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249765		325910	
Dettes fiscales et sociales	31516		87060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720101		110176	
Produits constatés d’avance (2)	4974		7550	
TOTAL (IV)	1043739		633581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141057		714590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8261	13637
Production vendue biens			259726	510024
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			267987	523661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47046	24
Total des produits d’exploitation (I)			327033	523685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5673	13728
Variation de stock (marchandises)			1629	-1629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			424389	424271
Impôts, taxes et versements assimilés			2633	1738
Salaires et traitements			8029	10307
Charges sociales			2028	4172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34444	4159
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2517	3425
Total des charges d’exploitation (II) 			481342	460170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154308	63515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1334	571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1334	-571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155642	62944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000		42000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77521		47255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172479		-5255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2528		10915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577033		565685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562724		518911	
BENEFICE OU PERTE	14309		46774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51467		14660
Total Immobilisations financières		7100		5325
Total Général		58567		19986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			990	65137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12425
Total Général			990	77562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5396	10444		15840
AMORTISSEMENTS Total Général	5396	10444		15840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2000		2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2000		2000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000		4000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7225		7225	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	911884	887884	24000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103592	103592		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7794	7794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034495	999270	35225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31491	7952	23540	
Emprunts et dettes financières divers	5700		5700	
Fournisseurs et comptes rattachés	249765	249765		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31516	31516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720101	467223	252878	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4974	4974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043739	761621	282118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5505			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel