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BILAN POIDS LOURDS SERVICES 2018 Siren 813852472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4019602		4019602	4019602
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85315	12892	72423	70381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250864	117513	133351	100499
Autres immobilisations corporelles	310425	302746	7679	111873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10915		10915	10915
TOTAL (I)	4677120	433151	4243968	4313270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2490195	184336	2305859	2336126
Avances et acomptes versés sur commandes	14750		14750	54016
Clients et comptes rattachés	1712192	123600	1588592	1986551
Autres créances	1678154		1678154	1395865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92608		92608	97639
Charges constatées d’avance	114774		114774	135214
TOTAL (II)	6102672	307936	5794736	6005410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10779792	741087	10038705	10318680
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35730		-250349	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290034		214618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27109		10078	
TOTAL (I)	2281413		1974348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1385			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1385			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2148960		2408951	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277105		1252064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3119972		3419076	
Dettes fiscales et sociales	751471		772691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230095		345141	
Autres dettes	214712		146411	
Produits constatés d’avance (2)	13593			
TOTAL (IV)	7755907		8344332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10038705		10318680	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4805498		4595778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124642		2349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16029607	169163	16198771	16657360
Production vendue biens				
Production vendue services	1956921	2285	1959205	1979055
Chiffres d’affaires nets	17986528	171448	18157976	18636416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6539	12528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			525138	243394
Autres produits			183	14493
Total des produits d’exploitation (I)			18689836	18906831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11151051	11183300
Variation de stock (marchandises)			3741	19151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2551060	2478476
Impôts, taxes et versements assimilés			211750	215332
Salaires et traitements			2910579	3026001
Charges sociales			1103185	1193244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163946	228476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285254	179111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1385	
Autres charges			14481	30486
Total des charges d’exploitation (II) 			18396431	18553577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293404	353253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	4501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	4501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59342	64581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59342	64581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59174	-60080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234231	293174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38251		3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70450		5013	
Total des produits exceptionnels (VII)	108701		8113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38251		244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17552		89559	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55825		90396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52875		-82283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2928		-3728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18798705		18919444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18508671		18704826	
BENEFICE OU PERTE	290034		214618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	354366		53688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4019602		
Total Immobilisations corporelles		570852		133416
Total Immobilisations financières		10915		
Total Général		4601369		133416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4019602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57665	646603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10915
Total Général			57665	4677120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288099	164467	19414	433151
AMORTISSEMENTS Total Général	288099	164467	19414	433151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27109
Total Provisions réglementées	10078	17031		27109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1385
Total Provisions pour risques et charges		1385		1385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157810	184336	157810	184336
Sur comptes clients	35644	100918	12962	123600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193454	285254	170772	307936
TOTAL GENERAL	203532	303669	170772	336430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286638	170772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17031		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10915		10915	
Clients douteux ou litigieux	148320	148320		
Autres créances clients	1563872	1563872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95320	95320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2411	2411		
Groupe et associés	305015	305015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1274909	1274909		
Charges constatées d’avance	114774	114774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3516035	3505120	10915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126535	126535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2022425	387063	1601086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3119972	3119972		
Personnel et comptes rattachés	321476	321476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105845	105845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251063	251063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73086	73086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230095	115048	115047	
Groupe et associés	1277105	77105	1200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214712	214712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13593	13593		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7755907	4805498	2916132	34276
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	381927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel