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BILAN POIDS LOURDS SERVICES 2016 Siren 813852472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194	63	131	
Fonds commercial	3766292		3766292	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66465	1217	65248	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101310	29137	72173	
Autres immobilisations corporelles	531061	166669	364392	
Immobilisations en cours	314610		314610	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10915		10915	
TOTAL (I)	4790846	197085	4593761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2513087	163312	2349775	
Avances et acomptes versés sur commandes	17806		17806	
Clients et comptes rattachés	1685564	40737	1644828	
Autres créances	1452425		1452425	734
Capital souscrit et appelé, non versé				1990000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1475388		1475388	760021
Charges constatées d’avance	134536		134536	
TOTAL (II)	7278807	204049	7074759	2750755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12069653	401133	11668520	2750755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3671			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246678		-3671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7839			
TOTAL (I)	1757490		1996329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2455527			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1227513		753444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4588094		960	
Dettes fiscales et sociales	803686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690281			
Autres dettes	145928		21	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9911030		754425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11668520		2750755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16230622	61062	16291684	
Production vendue biens				
Production vendue services	1682068		1682068	
Chiffres d’affaires nets	17912691	61062	17973753	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38618	
Autres produits			286	
Total des produits d’exploitation (I)			18020578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13731050	
Variation de stock (marchandises)			-2513087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2228555	3671
Impôts, taxes et versements assimilés			224306	
Salaires et traitements			2922662	
Charges sociales			1259851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204049	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			357	
Total des charges d’exploitation (II) 			18261071	3671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240493	-3671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			4530	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4530	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7839	
Intérêts et charges assimilées			65856	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301819	-3671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95921			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7839			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49941			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18178808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18425485		3671	
BENEFICE OU PERTE	-246678		-3671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3766485
Total Immobilisations corporelles				1115610
Total Immobilisations financières				10915
Total Général				4893010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3766485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102164	1013445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10915
Total Général			102164	4790846
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		63		63
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		203266	6243	197022
AMORTISSEMENTS Total Général		203328	6243	197085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7839
Total Provisions réglementées		7839		7839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		163312		163312
Sur comptes clients		40737		40737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		204049		204049
TOTAL GENERAL		211887		211887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204049		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7839		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10915			
Clients douteux ou litigieux	48884			
Autres créances clients	1636680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183951			
Charges constatées d’avance	134536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3283441	3272526	10915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5527	5527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2450000	307076	1387995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4588094	4588094		
Personnel et comptes rattachés	263283	263283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105939	105939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	279505	279505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154959	154959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	690281	690281		
Groupe et associés	1227513	27513	1200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145928	145928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9911030	6568105	2587995	754929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel