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BILAN INCLUSOL TS 2020 Siren 813835410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125970	35692	90279	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766322	537651	228671	
Autres immobilisations corporelles	348139	187928	160211	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	183000		183000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1423431	761271	662160	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1715587		1715587	
Autres créances	706697		706697	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562725		562725	
Charges constatées d’avance	7162		7162	
TOTAL (II)	2992171		2992171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4415602	761271	3654331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17804			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	338285			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303444			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	748305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144047			
Dettes fiscales et sociales	400881			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2694798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3654331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2440607			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7070159		7070159	
Chiffres d’affaires nets	7070159		7070159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31891	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			7102144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1918498	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3082431	
Impôts, taxes et versements assimilés			59862	
Salaires et traitements			1276803	
Charges sociales			377341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	
Total des charges d’exploitation (II) 			6899873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4519	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4519	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197752	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4901			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9645			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-91736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7125745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6822301			
BENEFICE OU PERTE	303444			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	205687			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31891			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1124020		373322
Total Immobilisations financières				
Total Général		1124020		373322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73910	1423431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			73910	1423431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640888	184827	64445	761271
AMORTISSEMENTS Total Général	640888	184827	64445	761271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1715587	1715587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186322	186322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91736	91736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	428344	428344		
Charges constatées d’avance	7162	7162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2429190	2429190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303155	48964	225391	28801
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1144047	1144047		
Personnel et comptes rattachés	163565	163565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121650	121650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107900	107900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7765	7765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	748305	748305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98410	98410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2694798	2440607	225391	28801
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	497704			
Location, charges locatives et de copropriété	1129491			
Personnel extérieur à l’entreprise	402568			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49397			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1003270			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3082431			
Taxe professionnelle	39369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20493			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	59862			
Montant de la TVA. collectée	605941			
Total TVA. déductible sur biens et services	961143			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27