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BILAN HOTEL LE PHOENICIA 2017 Siren 813839503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4290	1537	2753	3754
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1635	728	907	1234
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2700	841	1859	3099
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54113	4656	49456	53412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	62753	7764	54989	61513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750		750	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3050		3050	1000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43491		43491	25166
Autres créances	20423		20423	19697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2334		2334	1241
TOTAL (II)	70048		70048	48105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132801	7764	125037	109618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6731			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7179		-6731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448		-5731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50280		60068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35350		36190	
Dettes fiscales et sociales	34035		19091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123589		115349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125037		109618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	817		817	727
Production vendue biens	39681		39681	36305
Production vendue services	444855		444855	437779
Chiffres d’affaires nets	485353		485353	474810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6395	21742
Autres produits			119	30
Total des produits d’exploitation (I)			491866	496582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2419	1300
Variation de stock (marchandises)			-2050	-1000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25043	23911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			250	-278
Autres achats et charges externes			283308	288076
Impôts, taxes et versements assimilés			8692	10469
Salaires et traitements			130357	185725
Charges sociales			21467	35523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5824	1940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8062	5664
Total des charges d’exploitation (II) 			483372	551328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8494	-54746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1822	1292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822	1292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1822	-1292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6673	-56038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7006		49630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7006		49630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6499		323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6499		323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	507		49307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498871		546212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	491692		552943	
BENEFICE OU PERTE	7179		-6731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4290		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5035		
Total Immobilisations corporelles		54113		
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		63453		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			700	4335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			700	62753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	536	1001		1537
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703	867		1570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	701	3956		4656
AMORTISSEMENTS Total Général	1940	5824		7764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8474			
T. V. A.	2630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9319			
Charges constatées d’avance	2334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64720	64705	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8655	8655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41625	15396	26229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35350	35350		
Personnel et comptes rattachés	14597	14597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7731	7731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11707	11707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3923	3923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123589	97360	26229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel