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BILAN EPAC SYSTEMES 2018 Siren 813878741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3959	355	3603	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334261		334261	334262
Constructions	2563055	355592	2207462	2252691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4665	2115	2549	3482
Autres immobilisations corporelles	139748	88830	50918	80216
Immobilisations en cours	11590		11590	65434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575		1575	2900
TOTAL (I)	3058854	446893	2611960	2738985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	671767		671767	687506
Autres créances	335805		335805	250522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66069		66069	212218
Charges constatées d’avance	8686		8686	5250
TOTAL (II)	1082329		1082329	1155497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4141183	446893	3694290	3894482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5337		5337	
Report à nouveau	-205430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-960305		-205430	
Subventions d’investissement	43764		46677	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1094634		-131416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50902		14965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4160863		3682570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205043		210522	
Dettes fiscales et sociales	371497		117841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	617			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4788924		4025898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3694290		3894482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2240174		4002148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1154370		1154370	
Production vendue services	96161		96161	1487151
Chiffres d’affaires nets	1250531		1250531	1487151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2488	21775
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10384	2506
Autres produits			700	
Total des produits d’exploitation (I)			1264105	1511433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			638982	749960
Impôts, taxes et versements assimilés			87297	25193
Salaires et traitements			904184	588963
Charges sociales			309461	179440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232942	140299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	390
Total des charges d’exploitation (II) 			2172887	1684248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-908782	-172814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70096	51
Différences négatives de change				121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70096	50371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70096	-50371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-978878	-223185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20677		18219	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)	20677		18219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2104		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2104		463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18573		17756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1284782		1529652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245088		1735082	
BENEFICE OU PERTE	-960305		-205430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3959
Total Immobilisations corporelles		2950036		157127
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		2952936		161086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53843	3053320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1325	1575
Total Général			55168	3058854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		355		355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213951	232587		446538
AMORTISSEMENTS Total Général	213951	232943		446893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575		1575	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	671768	671768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	335805	335805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8687	8687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1017835	1016260	1575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50903	50903		
Emprunts et dettes financières divers	4160863	1612113	2525000	23750
Fournisseurs et comptes rattachés	205044	205044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371498	371498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	617	617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4788925	2240175	2525000	23750
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27