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BILAN EASY LAKE 2016 Siren 813808862				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125000		125000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166606	12501	154105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58402	12325	46077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18803		18803	
TOTAL (I)	368981	24826	344155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46540		46540	
Avances et acomptes versés sur commandes	292		292	
Clients et comptes rattachés	30746		30746	
Autres créances	53663		53663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481916		481916	
Charges constatées d’avance	21757		21757	
TOTAL (II)	634914		634914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003895	24826	979069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-220191			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-215191			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300842			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410355			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142071			
Dettes fiscales et sociales	84949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1043			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	999259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518384		518384	
Production vendue biens				
Production vendue services	79102		79102	
Chiffres d’affaires nets	597486		597486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36301	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			637164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			344964	
Variation de stock (marchandises)			-46541	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207812	
Impôts, taxes et versements assimilés			3655	
Salaires et traitements			249071	
Charges sociales			73469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			857625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220461	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2365			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639539			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	859729			
BENEFICE OU PERTE	-220190			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6517			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				227046
Total Général				371019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2038	225007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18973
Total Général			2038	368980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		25195	369	24826
AMORTISSEMENTS Total Général		25195	369	24826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18803			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10212			
T. V. A.	10923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31488			
Charges constatées d’avance	21758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125263	106460	18803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255000	60000	195000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142071	142071		
Personnel et comptes rattachés	28290	28290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47694	47694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5527	5527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3437	3437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300842	300842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	411398	411398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194259	999259	195000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10298			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26679			
Location, charges locatives et de copropriété	65195			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27034			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88904			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207812			
Taxe professionnelle	411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3655			
Montant de la TVA. collectée	105428			
Total TVA. déductible sur biens et services	108509			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7