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BILAN DES REGARDS ET DES SOURIRES 2018 Siren 813839305				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13000		13000	13000
Immobilisations incorporelles – Autres	2465	1320	1145	1593
Immobilisations corporelles	31990	9378	22612	18814
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47455	10698	36757	33406
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16977		16977	17291
Stock marchandises	15334		15334	16732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	143		143	1467
Créances – Autres	4562		4562	4827
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35770		35770	37399
Caisse				
Charges constatées d’avance	8024		8024	8480
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80812		80812	86197
Total général Actif	128267	39231		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			495	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13294	995
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19289	5995
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41797	49080
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13823	21208
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14000		
Autres dettes			42659	43320
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98279	113608
Total général Passif			117569	119603
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29531	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9531	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	37261		39231	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	221091		237364	
Production stockée	72		-30	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2475		2383	
Autres produits	26		111	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260925		279059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25667		24790	
Variation de stock (marchandises)	1398		4296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40021		46090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	386		-1518	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54492		59038	
(dont taxe professionnelle)	1688			
Impôts, taxes et versements assimilés	3671		3739	
Rémunérations du personnel 	89985		102794	
Charges sociales	24468		27417	
Dotations aux amortissements	6181		4095	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		32	
Total des charges d’exploitation	246275		270773	
Résultat d’exploitation	14651		8286	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	78			
Charges financières	790		862	
Charges exceptionnelles			6429	
Impôts sur les bénéfices	644			
Bénéfice ou perte	13294		995	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51638			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			287	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9244	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37924	
Total Immobilisations (Augmentations)			9531	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51638	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel