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BILAN DCF 2021 Siren 813804598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1296	505	791	1079
Autres immobilisations corporelles	56346	23961	32386	21907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56000		56000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	120342	30466	89876	63686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95703		95703	108882
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274190		274190	75175
Autres créances	2667		2667	3592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224918		224918	396387
Charges constatées d’avance	4766		4766	3243
TOTAL (II)	602244		602244	587278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	722586	30466	692120	650964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2600		2600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260		260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235936		204877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134981		31058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373777		238796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15930			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157843		126468	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9265		2988	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53515		33885	
Dettes fiscales et sociales	77203		59542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1108		167501	
Produits constatés d’avance (2)	3479		21785	
TOTAL (IV)	302413		412169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692120		650964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212413		406693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59960		23818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	652971		652971	517899
Chiffres d’affaires nets	652971		652971	517899
				
Production stockée			-13179	34320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			212500	97000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5687	3333
Autres produits			112	40
Total des produits d’exploitation (I)			858092	652592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				20231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402451	317996
Impôts, taxes et versements assimilés			23766	19036
Salaires et traitements			186413	192815
Charges sociales			69905	63621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5412	4469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15930	
Autres charges			29	21
Total des charges d’exploitation (II) 			703905	618190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154187	34403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	329
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269	-329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153917	34073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18491		3015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858092		652592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723110		621534	
BENEFICE OU PERTE	134981		31058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5687		3333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		42040		15602
Total Immobilisations financières		40700		16000
Total Général		88740		31602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56700
Total Général				120342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6000			6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19054	5412		24466
AMORTISSEMENTS Total Général	25054	5412		30466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15930
Total Provisions pour risques et charges		15930		15930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15930		15930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15930		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274190	274190		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2667	2667		
Charges constatées d’avance	4766	4766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282323	282323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157843	67843	90000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	53515	53515		
Personnel et comptes rattachés	18801	18801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32699	32699		
Impôts sur les bénéfices	21506	21506		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4197	4197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8965	8965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1108	1108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3479	3479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	302413	212413	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156213		69795	
Location, charges locatives et de copropriété	26775		46462	
Personnel extérieur à l’entreprise	52544		37169	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54204		54179	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112715		110391	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	402451		317996	
Taxe professionnelle	385		31	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23381		19005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23766		19036	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7