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BILAN CAI & DONG 2020 Siren 813844073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84147	54163	29984	
Immobilisations financières	2900		2900	
Total Actif Immobilisé	172047	54163	117884	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4589		4589	
Stock marchandises	4916		4916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3156		3156	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114064		114064	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1648		1648	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128373		128373	
Total général Actif	300419			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28136	
Résultat de l’exercice			34440	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71375	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6124	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79417		
Autres dettes			135865	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			174882	
Total général Passif			246257	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7007	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	266311			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	12706			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	282017			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4630			
Variation de stock (marchandises)	4205			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80872			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2291			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47243			
(dont taxe professionnelle)	854			
Impôts, taxes et versements assimilés	7039			
Rémunérations du personnel 	65823			
Charges sociales	16457			
Dotations aux amortissements	12726			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9			
Total des charges d’exploitation	241295			
Résultat d’exploitation	40722			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	654			
Charges exceptionnelles	68			
Impôts sur les bénéfices	5560			
Bénéfice ou perte	34440			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26925			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9189			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5521	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1486	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			165040	
Total Immobilisations (Augmentations)			7007	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9189	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel