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BILAN CAI & DONG 2017 Siren 813844073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	85000		85000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56618	19906	36712	
Immobilisations financières	2900		2900	
Total Actif Immobilisé	144518	19906	124612	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9832		9832	
Stock marchandises	11095		11095	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4225		4225	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29909		29909	
Caisse				
Charges constatées d’avance	361		361	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55422		55422	
Total général Actif	199940			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-46605	
Résultat de l’exercice			19918	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18687	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8262	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119751		
Autres dettes			138663	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			198722	
Total général Passif			180034	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2195	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	215183			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	387			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215570			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4655			
Variation de stock (marchandises)	-6261			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	80436			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1787			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44363			
(dont taxe professionnelle)	1803			
Impôts, taxes et versements assimilés	2519			
Rémunérations du personnel 	53550			
Charges sociales	7618			
Dotations aux amortissements	9557			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	194651			
Résultat d’exploitation	20919			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1002			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19918			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22233			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9835			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1659	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			536	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			142322	
Total Immobilisations (Augmentations)			2195	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22233	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9835	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel