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BILAN AUX GOURMANDISES DE FANNY 2017 Siren 813853678				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	53840		53840	53840
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53700	23249	30451	41191
Immobilisations financières	3822		3822	300
Total Actif Immobilisé	111362	23249	88113	95331
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	738		738	697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1		1	1191
Valeurs mobilières de placement	381		381	381
Disponibilités	4329		4329	8813
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5449		5449	11082
Total général Actif	116811	159500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19360	
Résultat de l’exercice			4589	19360
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26949	22360
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41935	49937
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3138	3243
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		138		
Autres dettes			21540	30872
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66613	84053
Total général Passif			93562	106413
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3522	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146426		159500	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2273		1976	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149703		161476	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	58189		67030	
Variation de stock (marchandises)	-41		-697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	376		1133	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1440			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52008		46174	
(dont taxe professionnelle)	201			
Impôts, taxes et versements assimilés	1456		2747	
Rémunérations du personnel 	17953		3711	
Charges sociales	2462		975	
Dotations aux amortissements	10740		12509	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110		8	
Total des charges d’exploitation	143253		133589	
Résultat d’exploitation	6450		27886	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			283	
Charges financières	1273		2059	
Charges exceptionnelles			3366	
Impôts sur les bénéfices	588		3385	
Bénéfice ou perte	4589		19360	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9411			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7690			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3522	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			107840	
Total Immobilisations (Augmentations)			3522	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9411	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7690	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel