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BILAN ANAVAL 2016 Siren 813807831
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 28454 28454
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5640 1561 4079
Autres immobilisations corporelles 17906 3635 14271
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 15 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1680 1680
TOTAL (I) 53695 5196 48499
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6130 6130
En cours de production de biens 5884 5884
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 21666 21666
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 43402 43402
Autres créances 2571 2571
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 69054 69054
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 148708 148708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 202403 5196 197207
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 14000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24963
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 38963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89061
Emprunts et dettes financières divers (4) 15534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4967
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23871
Dettes fiscales et sociales 24772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 40
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 158244
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 197207
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 182509 182509
Production vendue biens
Production vendue services 255428 255428
Chiffres d’affaires nets 437937 437937
Production stockée 5884
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2
Total des produits d’exploitation (I) 443823
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 149586
Variation de stock (marchandises) -21666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 91280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6130
Autres achats et charges externes 58473
Impôts, taxes et versements assimilés 834
Salaires et traitements 90217
Charges sociales 42741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8
Total des charges d’exploitation (II) 411528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 26
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 26
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1523
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30797
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2010
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1593
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4241
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 444265
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 419302
BENEFICE OU PERTE 24963
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28454
Total Immobilisations corporelles 26546
Total Immobilisations financières 1695
Total Général 56695
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28454
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000 23546
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1695
Total Général 3000 53695
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6186 990 5196
AMORTISSEMENTS Total Général 6186 990 5196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1680 1680
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 43402
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2330
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 241
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 47653 47653
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89061 13655 57487
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23871 23871
Personnel et comptes rattachés 4624 4624
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8360 8360
Impôts sur les bénéfices 3308 3308
T.V.A. 7974 7974
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 507 507
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15534 15534
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40 40
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 153277 77871 57487 17918
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10939
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel