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BILAN AGENCE DES OCRES 2019 Siren 813830080				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70400		70400	
Immobilisations incorporelles – Autres	3096	2603	493	
Immobilisations corporelles	24811	9887	14924	
Immobilisations financières	446		446	
Total Actif Immobilisé	98754	12490	86264	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20375		20375	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	450		450	
Créances – Autres	2906		2906	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101331		101331	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2112		2112	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130174		130174	
Total général Actif	228927			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43587	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50773	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110860	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4213	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35254		
Autres dettes			71213	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105577	
Total général Passif			216437	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19947	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10722	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19980	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	351625			
Production stockée	1541			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353189			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	147558			
(dont taxe professionnelle)	1090			
Impôts, taxes et versements assimilés	1737			
Rémunérations du personnel 	96748			
Charges sociales	37155			
Dotations aux amortissements	4918			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	288117			
Résultat d’exploitation	65072			
Produits financiers	9			
Produits exceptionnels	19980			
Charges financières	549			
Charges exceptionnelles	20877			
Impôts sur les bénéfices	12862			
Bénéfice ou perte	50773			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70325			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7813			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2571	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8151	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			19980	
Total Immobilisations (Valeur brute)			109394	
Total Immobilisations (Augmentations)			10722	
Total Immobilisations (Diminutions)			21363	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20877	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70325	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7813	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel