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BILAN SUD OUEST PREFA 2020 Siren 813792462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	699	699		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314918	68777	246141	228491
Autres immobilisations corporelles	2225	554	1671	1321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	318042	70030	248012	230012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31959		31959	33017
En cours de production de biens	57524		57524	57524
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52377		52377	21557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64704		64704	110861
Autres créances	13184		13184	12935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18273		18273	86697
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	238021		238021	322591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556063	70030	486033	552603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204		204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14477		-18929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135688		4451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-99961		35726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107267		9330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63500		24000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272016		380542	
Dettes fiscales et sociales	121901		101737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21310		1268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585994		516877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	486033		552603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	673163		673163	1342582
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	673163		673163	1342582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46753	19511
Total des produits d’exploitation (I)			719916	1368093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-30820	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			237942	553386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6983	-7136
Autres achats et charges externes			253961	415000
Impôts, taxes et versements assimilés			10374	10791
Salaires et traitements			280801	251521
Charges sociales			89622	95923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				24714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			834897	1344201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114981	23892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20706	19441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20706	19441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20706	-19441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135687	4451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719916		1368093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855603		1363642	
BENEFICE OU PERTE	-135687		4451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1159		1449	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		699		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		299143		18000
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		300042		18000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				699
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				318042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	699			699
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69331			69331
AMORTISSEMENTS Total Général	70030			70030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64704	64704		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13184	13184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77888	77888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107267	4100	103167	
Emprunts et dettes financières divers	63500	63500		
Fournisseurs et comptes rattachés	272016	272016		
Personnel et comptes rattachés	18175	18175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60689	60689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40471	40471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2566	2566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21301	21301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585985	482818	103167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39577			
Personnel extérieur à l’entreprise	31704			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82392			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100288			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253961			
Taxe professionnelle	7267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10375			
Montant de la TVA. collectée	134632			
Total TVA. déductible sur biens et services	95585			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9