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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL WESTMINSTER LE TOUQUET 2021 Siren 813732591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136368	135986	382	3622
Fonds commercial	307000		307000	307000
Autres immobilisations incorporelles	17955	5387	12569	14364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1195840		1195840	1195840
Constructions	15594617	3284470	12310147	12446825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1625730	539430	1086300	849251
Autres immobilisations corporelles	16094023	1925359	14168664	14121954
Immobilisations en cours	94684		94684	349065
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690		4690	2124
TOTAL (I)	35070907	5890631	29180276	29290044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293765		293765	326052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13451		13451	2359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296773	9145	287628	99699
Autres créances	229775		229775	1171982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237316		237316	72011
Charges constatées d’avance	149295		149295	40292
TOTAL (II)	1220375	9145	1211230	1712394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36291282	5899776	30391506	31002435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12546600		12546600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51486		51486	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3126885		8380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1996484		-3135266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7474716		9471200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	971981		451431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727676		907689	
Dettes fiscales et sociales	1204719		800989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224181		2668602	
Autres dettes	19788233		16702523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22916789		21531235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30391506		31002435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18189		18189	4629
Production vendue biens				
Production vendue services	6216128		6216128	1766917
Chiffres d’affaires nets	6234317		6234317	1771545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16233	9189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80429	104182
Autres produits			67229	24757
Total des produits d’exploitation (I)			6398209	1909673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16030	5384
Variation de stock (marchandises)			-1141	3158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667287	317229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22336	-46661
Autres achats et charges externes			1811024	1148410
Impôts, taxes et versements assimilés			223963	246913
Salaires et traitements			2123841	1748674
Charges sociales			378375	417611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2734330	1004455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16000
Autres charges			37723	81649
Total des charges d’exploitation (II) 			8013769	4943843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1615560	-3034170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352220	101542
Différences négatives de change			112	338
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352332	101880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-352300	-101684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1967859	-3135854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			148142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			148142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392		148142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30731		148142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2106		-588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6398242		2058011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8394726		5193277	
BENEFICE OU PERTE	-1996484		-3135266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9145		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-136337	-5035		-141372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-3019964	-2729295		-5749259
AMORTISSEMENTS Total Général	-3156301	-2734330		-5890631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9145			9145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9145			9145
TOTAL GENERAL	9145			9145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4690	4690		
Clients douteux ou litigieux	8990	8990		
Autres créances clients	287783	287783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3264	3264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103728	103728		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44716	44716		
Divers	139	139		
Groupe et associés	2694	2694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75235	75235		
Charges constatées d’avance	149295	149295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	680533	680533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727676	727676		
Personnel et comptes rattachés	528370	528370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468133	468133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53079	53079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	155137	155137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	224181	224181		
Groupe et associés	19733460	19733460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54772	54772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21944809	21944809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel