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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL WESTMINSTER LE TOUQUET 2019 Siren 813732591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136868	127343	9525	9642
Fonds commercial	307000		307000	307000
Autres immobilisations incorporelles	17955	1796	16160	28755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1195840		1195840	1195840
Constructions	13077180	2546295	10530885	11202993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356106	319527	36579	57167
Autres immobilisations corporelles	386844	338267	48577	90462
Immobilisations en cours	249240		249240	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2124		2124	1934
TOTAL (I)	15729155	3333227	12395929	12893792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279391		279391	275819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5517		5517	6938
Avances et acomptes versés sur commandes	85483		85483	46173
Clients et comptes rattachés	409706	14663	395044	344655
Autres créances	2421407		2421407	2699512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97917		97917	79988
Charges constatées d’avance	81413		81413	36851
TOTAL (II)	3380835	14663	3366173	3489936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19109991	3347889	15762101	16383728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12546600		12546600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30375		4678	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46417		60036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422205		513942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13045597		13125256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	235154		618456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633116		860535	
Dettes fiscales et sociales	1403470		1536418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31257		46589	
Autres dettes	413506		195747	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2716504		3258472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15762101		16383728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33182	8842	42024	89340
Production vendue biens				
Production vendue services	9964481	36556	10001037	9792013
Chiffres d’affaires nets	9997663	45398	10043061	9881353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4283	7606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222951	151062
Autres produits			112032	75316
Total des produits d’exploitation (I)			10382327	10115337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16406	17417
Variation de stock (marchandises)			1421	-675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1381093	1392275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3573	-16170
Autres achats et charges externes			2484502	2419444
Impôts, taxes et versements assimilés			293048	303132
Salaires et traitements			3529067	3224118
Charges sociales			1159055	1084377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851644	973568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7099	7563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90141	77885
Total des charges d’exploitation (II) 			9809904	9482934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572423	632402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			129	55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			119	170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	-115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572433	632287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12446		1026	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12446		1026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12292		1018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162520		119363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10394902		10116418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9972697		9602475	
BENEFICE OU PERTE	422205		513942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461330		22509
Total Immobilisations corporelles		14912112		331820
Total Immobilisations financières		1934		190
Total Général		15375375		354519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-6739	28755	461822
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7478	-28755	15265209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2124
Total Général		739	-1	15729155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	115933	13205		129138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2365650	838438		3204089
AMORTISSEMENTS Total Général	2481583	851644		3333227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7563	7099		14663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7563	7099		14663
TOTAL GENERAL	7563	7099		14663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7099		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2124	2124		
Clients douteux ou litigieux	13868	13868		
Autres créances clients	395838	395838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2164	2164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195997	195997		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1759	1759		
Divers	12130	12130		
Groupe et associés	2122021	2122021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87337	87337		
Charges constatées d’avance	81413	81413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2914650	2914650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633116	633116		
Personnel et comptes rattachés	760891	760891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561270	561270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21408	21408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59902	59902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31257	31257		
Groupe et associés	162520	162520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	250986	250986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2481350	2481350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel