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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL WESTMINSTER LE TOUQUET 2018 Siren 813732591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	125575	115933	9642	4821
Fonds commercial	307000		307000	307000
Autres immobilisations incorporelles	28755		28755	1050
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1195840		1195840	1195840
Constructions	13049748	1846755	11202993	11918509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309711	252544	57167	136244
Autres immobilisations corporelles	356813	266351	90462	168612
Immobilisations en cours				10549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1934		1934	334
TOTAL (I)	15375375	2481583	12893792	13742959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275819		275819	259649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6938		6938	6263
Avances et acomptes versés sur commandes	46173		46173	
Clients et comptes rattachés	352218	7563	344655	336830
Autres créances	2699512		2699512	982363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79988		79988	136293
Charges constatées d’avance	36851		36851	24274
TOTAL (II)	3497499	7563	3489936	1745671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18872874	2489146	16383728	15488630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12546600		12546600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4678			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60036		347545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513942		93567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13125256		12987712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	618456		444614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	860535		823727	
Dettes fiscales et sociales	1536418		1166127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46589		12839	
Autres dettes	195747		53612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3258472		2500918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16383728		15488630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89340		89340	108563
Production vendue biens				
Production vendue services	9792013		9792013	9215502
Chiffres d’affaires nets	9881353		9881353	9324064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7606	4478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151062	162275
Autres produits			75316	50283
Total des produits d’exploitation (I)			10115337	9541099
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17417	20507
Variation de stock (marchandises)			-675	-3899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1392275	1370173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16170	-9603
Autres achats et charges externes			2419444	2470920
Impôts, taxes et versements assimilés			303132	284629
Salaires et traitements			3224118	3199374
Charges sociales			1084377	956830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			973568	1067588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7563	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77885	64221
Total des charges d’exploitation (II) 			9482934	9420741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			632402	120359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6215	
Différences négatives de change			170	616
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170	6831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115	-6751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632287	113608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		15816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		15816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1018		-15816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4225	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10116418		9541179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9602475		9447612	
BENEFICE OU PERTE	513942		93567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417218		44112
Total Immobilisations corporelles		14833423		89238
Total Immobilisations financières		334		1600
Total Général		15250975		134950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461330
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10549		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10549		14912112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1934
Total Général		10549		15375375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104347	11586		115933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1403669	961982		2365650
AMORTISSEMENTS Total Général	1508016	973568		2481583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7563		7563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7563		7563
TOTAL GENERAL		7563		7563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7563		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1934	1934		
Clients douteux ou litigieux	9549	9549		
Autres créances clients	342670	342670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25083	25083		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96112	96112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2359844	2243770	116074	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218473	218473		
Charges constatées d’avance	36851	36851		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3090515	2974441	116074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727	727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	860535	860535		
Personnel et comptes rattachés	648915	648915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	575991	575991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120990	120990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190522	190522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46589	46589		
Groupe et associés	119363	119363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76384	76384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2640015	2640015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel