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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL WESTMINSTER LE TOUQUET 2017 Siren 813732591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109168	104347	4821	417
Fonds commercial	307000		307000	458140
Autres immobilisations incorporelles	1050		1050	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1195840		1195840	1195840
Constructions	13027326	1108817	11918509	12629777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279690	143446	136244	208086
Autres immobilisations corporelles	320018	151406	168612	214153
Immobilisations en cours	10549		10549	105946
Avances et acomptes				3263
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334		334	334
TOTAL (I)	15250975	1508016	13742959	14815955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	259649		259649	250045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6263		6263	2364
Avances et acomptes versés sur commandes				2758
Clients et comptes rattachés	336830		336830	317276
Autres créances	982363		982363	356730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136293		136293	276508
Charges constatées d’avance	24274		24274	27113
TOTAL (II)	1745671		1745671	1232794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16996646	1508016	15488630	16048749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12546600		12546600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	347545		-12600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93567		360145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12987712		12894145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	444614		352516	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823727		792519	
Dettes fiscales et sociales	1166127		1084134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12839		45589	
Autres dettes	53612		879846	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2500918		3154604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15488630		16048749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108563		108563	60271
Production vendue biens				
Production vendue services	9215502		9215502	5347028
Chiffres d’affaires nets	9324064		9324064	5407299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162275	78188
Autres produits			50283	20870
Total des produits d’exploitation (I)			9541099	5506357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20507	4051
Variation de stock (marchandises)			-3899	1517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1370173	721654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9603	33471
Autres achats et charges externes			2470920	1361483
Impôts, taxes et versements assimilés			284629	149966
Salaires et traitements			3199374	1577194
Charges sociales			956830	482129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1067588	440428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64221	52007
Total des charges d’exploitation (II) 			9420741	4823900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120359	682457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6215	102214
Différences négatives de change			616	64
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6831	102278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6751	-102087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113608	580370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27398	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15816		27398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4225		69293	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			178330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9541179		5533946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9447612		5173801	
BENEFICE OU PERTE	93567		360145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458640		37284
Total Immobilisations corporelles		14797409		108992
Total Immobilisations financières		334		
Total Général		15256383		146276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78706		417218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72977	1	14833423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334
Total Général		151683		15250975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83	104264		104347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440345	963324		1403669
AMORTISSEMENTS Total Général	440428	1067588		1508016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334	1		
Clients douteux ou litigieux	1802			
Autres créances clients	335028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60810			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25447			
Groupe et associés	791866			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104179			
Charges constatées d’avance	24274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343800	1201867	141934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823727	823727		
Personnel et comptes rattachés	535960	535960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	463308	463308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23143	23143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143715	143715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12839	12839		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53612	53612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2056305	2056305		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel