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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET D'EXPLOITATION DE L'HOTEL WESTMINSTER LE TOUQUET 2016 Siren 813732591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	417		417	
Fonds commercial	458140		458140	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1195840		1195840	
Constructions	12629777		12629777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208086		208086	
Autres immobilisations corporelles	214153		214153	
Immobilisations en cours	105946		105946	
Avances et acomptes	3263		3263	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334		334	
TOTAL (I)	14815955		14815955	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250045		250045	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2364		2364	
Avances et acomptes versés sur commandes	2758		2758	
Clients et comptes rattachés	317276		317276	
Autres créances	356730		356730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276508		276508	1000
Charges constatées d’avance	27113		27113	
TOTAL (II)	1232794		1232794	1000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16048749		16048749	1000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12546600		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12600			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360145		-12600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12894145		-11600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352516			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792519		12600	
Dettes fiscales et sociales	1084134			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45589			
Autres dettes	879846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3154604		12600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16048749		1000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			60271	
Production vendue biens				
Production vendue services			5347028	
Chiffres d’affaires nets			5407299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78188	
Autres produits			20870	
Total des produits d’exploitation (I)			5506357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4051	
Variation de stock (marchandises)			1517	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			721654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33471	
Autres achats et charges externes			1361483	12600
Impôts, taxes et versements assimilés			149966	
Salaires et traitements			1577194	
Charges sociales			482129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440428	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52007	
Total des charges d’exploitation (II) 			4823900	12600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			682457	-12600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			191	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102214	
Différences négatives de change			64	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-102087	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			580370	-12600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27398			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69293			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5533946			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5173801		12600	
BENEFICE OU PERTE	360145		-12600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458640
Total Immobilisations corporelles				14797409
Total Immobilisations financières				334
Total Général				15256383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14797409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334
Total Général				15256383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		83		83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		440345		440345
AMORTISSEMENTS Total Général		440428		440428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334	334		
Clients douteux ou litigieux	558			
Autres créances clients	316718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	166			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	75852			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118467			
Charges constatées d’avance	27113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	701452	674339	27113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	792519	792519		
Personnel et comptes rattachés	546886	546886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339539	339539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110534	110534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87176	87176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45589	45589		
Groupe et associés	822024	822024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57821	57821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802088	2802088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel