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BILAN OCEANIC SURF SCHOOL 2018 Siren 813703519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	900		900	900
Immobilisations corporelles	17341	10418	6923	8225
Immobilisations financières	50		50	
Total Actif Immobilisé	18291	10418	7873	9125
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	794		794	572
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4181		4181	43
Caisse				
Charges constatées d’avance	377		377	363
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6552		6552	979
Total général Actif	24843			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13125	-10950
Résultat de l’exercice			9335	-2174
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2789	-12125
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			486	6258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7663	8750
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8669		
Autres dettes			9066	7221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17214	22229
Total général Passif			14425	10104
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2582	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40895		33678	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	195			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	41090		33678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6025	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-77		-32	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17292		14118	
(dont taxe professionnelle)	532			
Impôts, taxes et versements assimilés	4257		4065	
Rémunérations du personnel 	4653		6388	
Charges sociales	1298		1633	
Dotations aux amortissements	3834		3469	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	446		3	
Total des charges d’exploitation	31704		35669	
Résultat d’exploitation	9386		-1991	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	64		184	
Charges exceptionnelles	21			
Impôts sur les bénéfices	-34			
Bénéfice ou perte	9335		-2174	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8227			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2771			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2532	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15709	
Total Immobilisations (Augmentations)			2582	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8227	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2771	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel