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BILAN MOD ACTUELLE 2018 Siren 813706660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2638	1160	1478	2179
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	2638	1160	1478	2179
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18460		18460	19445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	857		857	819
Créances – Autres	367		367	201
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20144		20144	23085
Caisse				
Charges constatées d’avance	225		225	228
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40053		40053	43778
Total général Actif	42692	127679		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30432	18892
Résultat de l’exercice			3927	11540
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35359	31432
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			56	40
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			518	699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3374		
Autres dettes			5598	13785
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			6172	14524
Total général Passif			41532	45956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			566	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	112842		127679	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112845		127685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61578		73561	
Variation de stock (marchandises)	985		-3695	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79		184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22095		24122	
(dont taxe professionnelle)	407			
Impôts, taxes et versements assimilés	2115		1577	
Rémunérations du personnel 	15000		13300	
Charges sociales	4877		4451	
Dotations aux amortissements	812		389	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	233		229	
Total des charges d’exploitation	107774		114118	
Résultat d’exploitation	5072		13568	
Produits financiers	3		9	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	454			
Impôts sur les bénéfices	693		2037	
Bénéfice ou perte	3927		11540	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22568			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11880			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			566	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2747	
Total Immobilisations (Augmentations)			566	
Total Immobilisations (Diminutions)			674	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			454	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-454	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22568	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11880	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel