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BILAN MOD ACTUELLE 2017 Siren 813706660				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2747	568	2179	1277
Immobilisations financières				49
Total Actif Immobilisé	2747	568	2179	1326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19445		19445	15750
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	819		819	456
Créances – Autres	201		201	56
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23085		23085	22556
Caisse				
Charges constatées d’avance	228		228	233
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43778		43778	39052
Total général Actif	46524	153963		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18892	
Résultat de l’exercice			11540	18892
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31432	19892
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			699	1282
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8876		
Autres dettes			13785	19161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14524	20486
Total général Passif			45956	40378
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	127679		153963	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127685		153966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	73561		91526	
Variation de stock (marchandises)	-3695		-15750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	184		501	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24122		33931	
(dont taxe professionnelle)	403			
Impôts, taxes et versements assimilés	1577		1445	
Rémunérations du personnel 	13300		14000	
Charges sociales	4451		5397	
Dotations aux amortissements	389		179	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	229		253	
Total des charges d’exploitation	114118		131483	
Résultat d’exploitation	13568		22483	
Produits financiers	9		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières			261	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2037		3334	
Bénéfice ou perte	11540		18892	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25536			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14514			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1290	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			49	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1506	
Total Immobilisations (Augmentations)			1290	
Total Immobilisations (Diminutions)			49	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25536	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14514	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel