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BILAN MICRO-CRECHE L'ILOT CALINS 2017 Siren 813778933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1536	1491	45	
Immobilisations corporelles	43890	9667	34223	
Immobilisations financières	25110		25110	
Total Actif Immobilisé	70536	11159	59377	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	182		182	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2000		2000	
Créances – Autres	1366		1366	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48067		48067	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51615		51615	
Total général Actif	122151			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6747	
Résultat de l’exercice			18708	
Provisions réglementées			32680	
Total des capitaux propres - Total I			49642	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2473	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5522		
Autres dettes			16361	
Produits constatés d’avance			1443	
Total des dettes			61350	
Total général Passif			110992	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33123	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	168218			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11647			
Autres produits	8			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179873			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10328			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	45			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38547			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6601			
Rémunérations du personnel 	80860			
Charges sociales	21045			
Dotations aux amortissements	5487			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	162913			
Résultat d’exploitation	16960			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	3961			
Charges financières	1132			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1083			
Bénéfice ou perte	18708			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			50536	
Total Immobilisations (Augmentations)			20000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel