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BILAN MATERIEL TP 26 2021 Siren 813744323				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	117176	65499	51676	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	117176	65499	51676	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11500		11500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17808		17808	
Créances – Autres	398		398	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58849		58849	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1543		1543	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90099		90099	
Total général Actif	207275			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			43027	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2815	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51342	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2080	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			33071	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90433	
Total général Passif			141775	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31427	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31050	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			30000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65000			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91980			
Production stockée	-9000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1187			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149167			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36000			
Variation de stock (marchandises)	-5500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97622			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	808			
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	30748			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	159678			
Résultat d’exploitation	-10511			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	30000			
Charges financières	731			
Charges exceptionnelles	15444			
Impôts sur les bénéfices	497			
Bénéfice ou perte	2815			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31050	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			116126	
Total Immobilisations (Augmentations)			31050	
Total Immobilisations (Diminutions)			30000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel