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BILAN LA RESERVE DU 20 2020 Siren 813741436				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	4248	4248		
Immobilisations corporelles	33829	20918	12911	17750
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	48527	25166	23361	28200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	158		158	59
Stock marchandises	34476		34476	32766
Avances et acomptes versés sur commandes	369		369	369
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	132		132	2165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49170		49170	17200
Caisse				
Charges constatées d’avance	7007		7007	1738
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91312		91312	54297
Total général Actif	139839	242700		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves			18669	18669
Report à nouveau			-3410	-3879
Résultat de l’exercice			-3564	470
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33695	37259
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21974	7040
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15285	11206
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16539		
Autres dettes			43719	26991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80978	45238
Total général Passif			114673	82497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	241548		242700	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	2861		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247409		242707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	138252		140313	
Variation de stock (marchandises)	-1709		-5618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-99			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31823		41934	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	10202		5606	
Rémunérations du personnel 	44796		40533	
Charges sociales	23082		13947	
Dotations aux amortissements	4839		5305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		42	
Total des charges d’exploitation	251202		242062	
Résultat d’exploitation	-3792		645	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	330			
Charges financières	41		175	
Charges exceptionnelles	60			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3564		470	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44406			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30074			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48527	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44406	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30074	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel