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BILAN L' OPERA DE ROSNY 2021 Siren 813777794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39260	39260		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88209	79208	9001	-5937
Autres immobilisations corporelles	259193	17836	241357	22635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236		4236	4236
TOTAL (I)	1010898	136304	874594	640933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20615		20615	14612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2092		2092	1946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	363		363	10761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51851		51851	141732
Charges constatées d’avance	1090		1090	1067
TOTAL (II)	76011		76011	170117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1086908	136304	950605	811050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11549		8699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219443		165290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101554		57003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482546		380992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354629		333817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18754		46933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36743		3986	
Dettes fiscales et sociales	57933		45323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468059		430059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950605		811050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242123		183769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3333		3333	
Production vendue biens	851612		851612	671318
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	854945		854945	671318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7478	12543
Autres produits			514	12
Total des produits d’exploitation (I)			862937	683873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11207	4554
Variation de stock (marchandises)			-146	172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274297	186161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6003	607
Autres achats et charges externes			130287	93534
Impôts, taxes et versements assimilés			9389	3802
Salaires et traitements			245548	227661
Charges sociales			57455	47154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15469	21056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	754
Total des charges d’exploitation (II) 			737514	585456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125423	98417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5055	7866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5055	7866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5055	-7866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120368	90551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4680		18180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4680		18248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13820		-18248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32634		15300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881437		683873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779883		626870	
BENEFICE OU PERTE	101554		57003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4741		1930	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7478		12543	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1585		1151	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620000		
Total Immobilisations corporelles		125030		235309
Total Immobilisations financières		4236		
Total Général		788526		235309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12938	347402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4236
Total Général			12938	1010898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39260			39260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89833	15469	8258	97044
AMORTISSEMENTS Total Général	129093	15469	8258	136304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236	4236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	363	363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1090	1090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5689	5689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354629	128693	225936	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36743	36743		
Personnel et comptes rattachés	23412	23412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14283	14283		
Impôts sur les bénéfices	17334	17334		
T.V.A.	2732	2732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172	172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18754	18754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468059	242123	225936	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53193		33947	
Personnel extérieur à l’entreprise			5651	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10212		5353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66882		48584	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130287		93534	
Taxe professionnelle	3077		2050	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6312		1752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9389		3802	
Montant de la TVA. collectée	54158		41993	
Total TVA. déductible sur biens et services	34887		22631	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel