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BILAN L' OPERA DE ROSNY 2020 Siren 813777794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39260	39260		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	620000		620000	620000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68209	74146	-5937	39805
Autres immobilisations corporelles	38322	15687	22635	21465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236		4236	4236
TOTAL (I)	770026	129093	640933	685506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14612		14612	15219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1946		1946	2118
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10761		10761	33324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141732		141732	24661
Charges constatées d’avance	1067		1067	1031
TOTAL (II)	170117		170117	76354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940143	129093	811050	761860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8699		6026	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165290		114491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57003		53472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380992		323989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333817		274145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46933		97781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3986		22213	
Dettes fiscales et sociales	45323		43732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430059		437871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811050		761860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183769		427465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	671318		671318	647243
Production vendue services				11405
Chiffres d’affaires nets	671318		671318	658648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12543	-500
Autres produits			12	100
Total des produits d’exploitation (I)			683873	658248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4554	8003
Variation de stock (marchandises)			172	-72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186161	180535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			607	465
Autres achats et charges externes			93534	91855
Impôts, taxes et versements assimilés			3802	4850
Salaires et traitements			227661	228565
Charges sociales			47154	47624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21056	21980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			754	36
Total des charges d’exploitation (II) 			585456	583841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98417	74407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7866	7552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7866	7552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7866	-7552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90551	66856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18180		10602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18248		10602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18248		-602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15300		12782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	683873		668248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626870		614777	
BENEFICE OU PERTE	57003		53472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1930			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12543		-500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1151		1283	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620000		
Total Immobilisations corporelles		130367		13163
Total Immobilisations financières		4236		
Total Général		793863		13163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18500	125030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4236
Total Général			18500	788526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39260			39260
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69097	21056	320	89833
AMORTISSEMENTS Total Général	108357	21056	320	129093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236	4236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10225	10225		
T. V. A.	143	143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	393	393		
Charges constatées d’avance	1067	1067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16063	16063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333817	87527	246290	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3986	3986		
Personnel et comptes rattachés	9191	9191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12231	12231		
Impôts sur les bénéfices	15300	15300		
T.V.A.	8532	8532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46933	46933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430059	183769	246290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33947		32921	
Personnel extérieur à l’entreprise	5651			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5353		10893	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48584		48041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93534		91855	
Taxe professionnelle	2050		1431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1752		3419	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3802		4850	
Montant de la TVA. collectée	83558		43782	
Total TVA. déductible sur biens et services	45208		26569	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel