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BILAN L' OPERA DE ROSNY 2019 Siren 813777794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39260	39260		142
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	620000		620000	62000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98760	58955	39805	3708
Autres immobilisations corporelles	31607	10142	21465	1815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236		4236	423
TOTAL (I)	793863	108357	685506	68089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15219		15219	1568
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2118		2118	204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33324		33324	3422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24661		24661	3807
Charges constatées d’avance	1031		1031	77
TOTAL (II)	76354		76354	9080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870217	108357	761860	77170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6026		321	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114491		6110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53472		5620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323989		27051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274145		34192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97781		9817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22213		2291	
Dettes fiscales et sociales	43732		3817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437871		50118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	761860		77170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427465		23744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	647243		647243	60971
Production vendue services	11405		11405	
Chiffres d’affaires nets	658648		658648	60971
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-500	367
Autres produits			100	93
Total des produits d’exploitation (I)			658248	61431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8003	631
Variation de stock (marchandises)			-72	-20
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180535	17323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			465	-303
Autres achats et charges externes			91855	7140
Impôts, taxes et versements assimilés			4850	487
Salaires et traitements			228565	20591
Charges sociales			47624	4890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21980	3136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			583841	53877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74407	7554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7552	885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7552	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7552	-885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66856	6668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10602		41	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602		-41	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12782		1007	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668248		61431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614777		55811	
BENEFICE OU PERTE	53472		5620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-500		367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1283		112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620000		
Total Immobilisations corporelles		104427		3719
Total Immobilisations financières		4236		
Total Général		767923		3719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11250	130367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4236
Total Général			11250	793863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37836	1424		3926
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49189	20556	648	6909
AMORTISSEMENTS Total Général	87025	21980	648	10835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4236	4236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23007	23007		
T. V. A.	3059	3059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7258	7258		
Charges constatées d’avance	1031	1031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38591	38591		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274145	263740	10406	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22213	22213		
Personnel et comptes rattachés	9087	9087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16286	16286		
Impôts sur les bénéfices	12782	12782		
T.V.A.	4756	4756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	821	821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97781	97781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437871	427465	10406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32921		2474	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10893		602	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48041		4063	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91855		7140	
Taxe professionnelle	1431		192	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3419		294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4850		487	
Montant de la TVA. collectée	43782		3699	
Total TVA. déductible sur biens et services	26569		2193	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel