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BILAN KAINAIS 2020 Siren 813745254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23500		23500	23500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59604	24802	34802	47051
Immobilisations financières	16027		16027	15993
Total Actif Immobilisé	99131	24802	74329	86544
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	78		78	127
Stock marchandises	41		41	36
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	130996	22339	108657	41859
Créances – Autres	33152		33152	36182
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224475		224475	4747
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	388743	22339	366404	82951
Total général Actif	487874	5033		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6134	-71722
Résultat de l’exercice			44124	78156
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53558	9434
Provisions pour risques et charges - Total II			69000	
Emprunts et dettes assimilées			12554	19086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			159368	86819
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103271		
Autres dettes			146253	54157
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			318175	160061
Total général Passif			440733	169495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6658	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6658	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2980		5033	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	423182		394408	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14980		1103	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	441142		400544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1160		1809	
Variation de stock (marchandises)	-5		162	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4767		5280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	49		-29	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	246288		224256	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	23711		33430	
Rémunérations du personnel 	3791		2029	
Charges sociales	58		29	
Dotations aux amortissements	8198		7784	
Dotations aux provisions	91339		7375	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5006			
Total des charges d’exploitation	384363		282125	
Résultat d’exploitation	56779		118418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5085		1	
Charges financières	970		1018	
Charges exceptionnelles	6100		38022	
Impôts sur les bénéfices	10670		1224	
Bénéfice ou perte	44124		78156	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42482			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37169			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			999	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			34	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109098	
Total Immobilisations (Augmentations)			6658	
Total Immobilisations (Diminutions)			16625	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5050	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-50	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-50	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			69000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			22339	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			91339	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7375	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7375	
DIVERS Montant de la TVA collectée			42482	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37169	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel