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BILAN KAINAIS 2019 Siren 813745254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23500		23500	23500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69605	22554	47051	45451
Immobilisations financières	15993		15993	13156
Total Actif Immobilisé	109098	22554	86544	82107
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	127		127	98
Stock marchandises	36		36	198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49234	7375	41859	200
Créances – Autres	36182		36182	40309
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4747		4747	769
Caisse				
Charges constatées d’avance				36326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90326	7375	82951	77900
Total général Actif	199424	3898		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-71722	-41107
Résultat de l’exercice			78156	-30615
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9434	-68722
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19086	25405
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86819	35443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4576		
Autres dettes			54157	167880
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160061	228729
Total général Passif			169495	160007
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12977	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12977	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5033		3898	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	394408		183136	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1103		4198	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400544		191232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1809		1498	
Variation de stock (marchandises)	162		213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5280		1805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-29		28	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	224256		158261	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	33430		25800	
Rémunérations du personnel 	2029		8090	
Charges sociales	29		397	
Dotations aux amortissements	7784		7475	
Dotations aux provisions	7375			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	282125		203567	
Résultat d’exploitation	118418		-12335	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		1	
Charges financières	1018		1872	
Charges exceptionnelles	38022		16088	
Impôts sur les bénéfices	1224		322	
Bénéfice ou perte	78156		-30615	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39786			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40507			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3334	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6050	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3593	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			756	
Total Immobilisations (Valeur brute)			96877	
Total Immobilisations (Augmentations)			12977	
Total Immobilisations (Diminutions)			756	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7375	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7375	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39786	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40507	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel