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BILAN KAINAIS 2018 Siren 813745254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23500		23500	23500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60221	14770	45451	51352
Immobilisations financières	13156		13156	12400
Total Actif Immobilisé	96877	14770	82107	87252
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	98		98	126
Stock marchandises	198		198	411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200		200	
Créances – Autres	40309		40309	29504
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769		769	24841
Caisse				
Charges constatées d’avance	36326		36326	8985
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77900		77900	63868
Total général Actif	174777	4281		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-41107	-16452
Résultat de l’exercice			-30615	-24655
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-68722	-38107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25405	31519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35443	20564
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		131438		
Autres dettes			167880	137144
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228729	189226
Total général Passif			160007	151119
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2331	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3898		4281	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183136		139706	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4198		20257	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191232		164245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1498		2552	
Variation de stock (marchandises)	213		-411	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1805		2078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	28		82	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158261		150293	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	25800		17796	
Rémunérations du personnel 	8090		10129	
Charges sociales	397		1367	
Dotations aux amortissements	7475		3746	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	203567		187633	
Résultat d’exploitation	-12335		-23388	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		1	
Charges financières	1872		1227	
Charges exceptionnelles	16088		41	
Impôts sur les bénéfices	322			
Bénéfice ou perte	-30615		-24655	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18814			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18327			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1575	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			756	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94547	
Total Immobilisations (Augmentations)			2331	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18814	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18327	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel