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BILAN KAINAIS 2017 Siren 813745254				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23500		23500	23500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58647	7295	51352	27943
Immobilisations financières	12400		12400	8667
Total Actif Immobilisé	94547	7295	87252	60110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	126		126	208
Stock marchandises	411		411	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29504		29504	15696
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24841		24841	45867
Caisse				
Charges constatées d’avance	8985		8985	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63868		63868	61771
Total général Actif	158414			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16452	
Résultat de l’exercice			-24655	-16452
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38107	-13452
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31519	37939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20564	10225
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132380		
Autres dettes			137144	87168
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189226	135332
Total général Passif			151119	121881
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4281			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139706		147738	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20257		1318	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164245		149056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2552			
Variation de stock (marchandises)	-411			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2078		4431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	82		-208	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150293		126419	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17796		22942	
Rémunérations du personnel 	10129		6094	
Charges sociales	1367		733	
Dotations aux amortissements	3746		3549	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	187633		163960	
Résultat d’exploitation	-23388		-14904	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1		3	
Charges financières	1227		1550	
Charges exceptionnelles	41		1	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24655		-16452	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14073			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17765			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15380	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			774	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			400	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			66992	
Total Immobilisations (Augmentations)			27554	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17765	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel