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BILAN GROUPE T.O.DEPANN' 2019 Siren 813778024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008	2008		612
Autres immobilisations corporelles	75444	11313	64131	2569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	78952	13320	65631	4681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4099		4099	2137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	23913		23913	21718
Autres créances	1967		1967	5274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27830		27830	13988
Charges constatées d’avance	1758		1758	1078
TOTAL (II)	59567		59567	46195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138518	13320	125198	50876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253		97	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4816		1844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17411		3129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29981		12570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68991		13860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600		2086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210		210	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7333		8380	
Dettes fiscales et sociales	15666		13466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1417		304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95217		38306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125198		50876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40754		38096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1350
Production vendue biens	180814		180814	150154
Production vendue services				16075
Chiffres d’affaires nets	180814		180814	167579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5617	2980
Autres produits			8	138
Total des produits d’exploitation (I)			186438	170697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49116	47956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1961	1063
Autres achats et charges externes			41783	51466
Impôts, taxes et versements assimilés			4168	2211
Salaires et traitements			49288	48475
Charges sociales			14920	12312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7158	2848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	107
Total des charges d’exploitation (II) 			164476	166438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21963	4258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			658	301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			658	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-658	-301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21304	3957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		1585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3823		29	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186438		171482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	169027		168353	
BENEFICE OU PERTE	17411		3129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2554		5601	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5617		2980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9343		68109
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		10843		68109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				78952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6162	7158		13320
AMORTISSEMENTS Total Général	6162	7158		13320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23913	23913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1399	1399		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569	569		
Charges constatées d’avance	1758	1758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29138	27638	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68991	14738	54253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7333	7333		
Personnel et comptes rattachés	3601	3601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6920	6920		
Impôts sur les bénéfices	2445	2445		
T.V.A.	311	311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2390	2390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1600	1600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1417	1417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95007	40754	54253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	891		4497	
Location, charges locatives et de copropriété	8520		10328	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4435		4554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27937		32087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41783		51466	
Taxe professionnelle	825		1231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3343		980	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4168		2211	
Montant de la TVA. collectée	18926		19998	
Total TVA. déductible sur biens et services	14571		15529	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2