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BILAN GROUPE T.O.DEPANN' 2018 Siren 813778024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008	1396	612	1282
Autres immobilisations corporelles	7335	4766	2569	4333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	10843	6162	4681	7114
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2137		2137	3201
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	21718		21718	34788
Autres créances	5274		5274	8557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13988		13988	18198
Charges constatées d’avance	1078		1078	90
TOTAL (II)	46195		46195	64834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57038	6162	50876	71948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	97		86	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1844		1631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3129		224	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12570		9441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13845		18340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2101		19	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8380		25651	
Dettes fiscales et sociales	13466		15197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304		300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38306		62507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50876		71948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29033		48662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1350		1350	
Production vendue biens	150154		150154	130649
Production vendue services	16075		16075	15654
Chiffres d’affaires nets	167579		167579	146303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2980	2925
Autres produits			138	38
Total des produits d’exploitation (I)			170697	149265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47956	38659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1063	-2854
Autres achats et charges externes			51466	55900
Impôts, taxes et versements assimilés			2211	1358
Salaires et traitements			48475	43798
Charges sociales			12312	10560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2848	2694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	7
Total des charges d’exploitation (II) 			166438	150121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4258	-856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301	-149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3957	-1004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	552			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	233		1331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	785		1331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1499			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1585		103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800		1228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171482		150597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	168353		150373	
BENEFICE OU PERTE	3129		224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5601		5502	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2980		2925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9352		583
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		10852		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			592	9343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			592	10843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3738	2848	424	6162
AMORTISSEMENTS Total Général	3738	2848	424	6162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21718	21718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2033	2033		
T. V. A.	1656	1656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1089	1089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196	196		
Charges constatées d’avance	1078	1078		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29570	29570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13845	4572	9273	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	8380	8380		
Personnel et comptes rattachés	4722	4722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6262	6262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	830	830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1653	1653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2086	2086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304	304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38096	28823	9273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4497		6058	
Location, charges locatives et de copropriété	10328		11421	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4554		6735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32087		31685	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51466		55900	
Taxe professionnelle	1231		443	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	980		915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2211		1358	
Montant de la TVA. collectée	19998		15042	
Total TVA. déductible sur biens et services	15529		13818	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2