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BILAN GROUPE T.O.DEPANN' 2017 Siren 813778024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008	726	1282	1952
Autres immobilisations corporelles	7345	3012	4333	5649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	10852	3738	7114	9101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3201		3201	346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				175
Clients et comptes rattachés	34788		34788	15525
Autres créances	8557		8557	1349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18198		18198	8463
Charges constatées d’avance	90		90	37
TOTAL (II)	64834		64834	25895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75686	3738	71948	34996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224		1717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9441		9217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18340		9981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19		4552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25651		6849	
Dettes fiscales et sociales	15197		4390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		6	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62507		25779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71948		34996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	48662		18155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	130649		130649	72270
Production vendue services	15654		15654	8607
Chiffres d’affaires nets	146303		146303	80877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2925	5479
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			149265	86357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38659	26837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2854	-346
Autres achats et charges externes			55900	40344
Impôts, taxes et versements assimilés			1358	785
Salaires et traitements			43798	13165
Charges sociales			10560	1863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2694	1104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	2
Total des charges d’exploitation (II) 			150121	83753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-856	2604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			149	91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149	91
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149	-91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1004	2512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1331			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103		139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1228		-599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150597		86357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	150373		84639	
BENEFICE OU PERTE	224		1717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5502		8060	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2925		5479	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8645		708
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		10145		708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				10852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044	2694		3738
AMORTISSEMENTS Total Général	1044	2694		3738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	904			
T. V. A.	1517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1452			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4684			
Charges constatées d’avance	90			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44935	44935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18340	4495	13845	
Emprunts et dettes financières divers	19	19		
Fournisseurs et comptes rattachés	25651	25651		
Personnel et comptes rattachés	5793	5793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6375	6375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1620	1620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1410	1410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	59507	45662	13845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6058			
Location, charges locatives et de copropriété	11421		6598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6735		7630	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31685		26116	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55900		40344	
Taxe professionnelle	443		332	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	915		453	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1358		785	
Montant de la TVA. collectée	15042		8412	
Total TVA. déductible sur biens et services	13818		10080	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1