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BILAN ENT. CLAVREUIL 2019 Siren 813782810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32154	18813	13340	17187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36145	12941	23203	28067
Autres immobilisations corporelles	57546	27644	29901	29040
Immobilisations en cours	3171		3171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	129015	59399	69616	74294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34871		34871	18405
En cours de production de biens	4852		4852	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	241		241	463
Clients et comptes rattachés	135294		135294	157403
Autres créances	52332		52332	34287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	182285		182285	162813
Charges constatées d’avance	29953		29953	26716
TOTAL (II)	599829		599829	560086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728844	59399	669445	634380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145624		89000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168210		156624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324834		256624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40770		55937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12833		11293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147490		126329	
Dettes fiscales et sociales	115890		100051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2417		61661	
Produits constatés d’avance (2)	5358		22485	
TOTAL (IV)	344611		377756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669445		634380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306420		325736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1121912		1121912	949825
Production vendue services	14793		14793	2831
Chiffres d’affaires nets	1136705		1136705	952656
				
Production stockée			4852	-6200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9484	11183
Autres produits			92	2
Total des produits d’exploitation (I)			1155133	959891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333477	230836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16467	-8836
Autres achats et charges externes			292014	251340
Impôts, taxes et versements assimilés			15563	1898
Salaires et traitements			208107	192884
Charges sociales			48158	74196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24293	22365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26564	20315
Total des charges d’exploitation (II) 			931709	784999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223425	174892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			901	481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			901	481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157	-251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223582	174641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179		1930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179		8483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1052		7926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-873		557	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54499		18574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156213		968855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988003		812231	
BENEFICE OU PERTE	168210		156624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70140		65209	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9484		11183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2497		18671	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26552		20300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32154		
Total Immobilisations corporelles		81047		20216
Total Immobilisations financières				
Total Général		113201		20216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4402	96861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4402	129015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14966	3847		18813
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23940	21048	4402	40586
AMORTISSEMENTS Total Général	38907	24895	4402	59399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135294	135294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40439	40439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11893	11893		
Charges constatées d’avance	29953	29953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217580	217580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40770	15412	25358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147490	147490		
Personnel et comptes rattachés	50641	50641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12972	12972		
Impôts sur les bénéfices	28148	28148		
T.V.A.	23621	23621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	509	509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19853	19853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2417	2417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5358	5358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	331778	306420	25358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	188793		216096	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2209		8399	
Location, charges locatives et de copropriété	18145		16983	
Personnel extérieur à l’entreprise	4529		6631	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6772		8599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	260359		210728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	292014		251340	
Taxe professionnelle	670		358	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14893		1540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15563		1898	
Montant de la TVA. collectée	116946		100407	
Total TVA. déductible sur biens et services	117852		87010	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5