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BILAN ENT. CLAVREUIL 2018 Siren 813782810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32154	14966	17187	20769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36241	8174	28067	8161
Autres immobilisations corporelles	44806	15767	29040	36936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	113201	38907	74294	65867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18405		18405	9569
En cours de production de biens				6200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	463		463	221
Clients et comptes rattachés	157403		157403	38688
Autres créances	34287		34287	33834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	160000
Disponibilités	162813		162813	198447
Charges constatées d’avance	26716		26716	19820
TOTAL (II)	560086		560086	466778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	673287	38907	634380	532645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89000			
Report à nouveau			201324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156624		-80846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256624		130478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55937		47356	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11293		47468	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126329		89853	
Dettes fiscales et sociales	100051		129749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61661		87740	
Produits constatés d’avance (2)	22485			
TOTAL (IV)	377756		402166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634380		532645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325736		316423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	949825		949825	229173
Production vendue services	2831		2831	344
Chiffres d’affaires nets	952656		952656	229518
				
Production stockée			-6200	5200
Production immobilisée				5600
Subventions d’exploitation			2250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11183	1500
Autres produits			2	241
Total des produits d’exploitation (I)			959891	242059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230836	77941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8836	1931
Autres achats et charges externes			251340	79222
Impôts, taxes et versements assimilés			1898	987
Salaires et traitements			192884	113952
Charges sociales			74196	40666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22365	4882
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20315	3300
Total des charges d’exploitation (II) 			784999	322882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174892	-80823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481	178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481	178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732	201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732	201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251	-23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174641	-80846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6553			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7926			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	557			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968855		242237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812231		323083	
BENEFICE OU PERTE	156624		-80846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65209		7707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11183		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18671		35749	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20300		3300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31911		242
Total Immobilisations corporelles		55571		38476
Total Immobilisations financières				
Total Général		87482		38719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	81047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13000	113201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11142	3824		14966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10473	18541	5074	23940
AMORTISSEMENTS Total Général	21615	22365	5074	38907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9437			
Charges constatées d’avance	26716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218406	218406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55937	15210	40727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126329	126329		
Personnel et comptes rattachés	60704	60704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14033	14033		
Impôts sur les bénéfices	11670	11670		
T.V.A.	13283	13283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360	360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61661	61661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22485	22485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	366463	325736	40727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30478			
Engagement de crédit-bail mobilier	216096		233177	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8399			
Location, charges locatives et de copropriété	16983		33349	
Personnel extérieur à l’entreprise	6631		2270	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8599		544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210728		43059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251340		79222	
Taxe professionnelle	358		34	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1540		954	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1898		987	
Montant de la TVA. collectée	100407			
Total TVA. déductible sur biens et services	87010			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5