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BILAN BRASSERIE ARTISANALE DE PROVENCE 2019 Siren 813736998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3830	3252	579	1130
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		209
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307325	112502	194823	205724
Autres immobilisations corporelles	72627	29768	42859	36680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	385643	147321	238321	243802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22858		22858	24628
En cours de production de biens	10836		10836	5858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30022		30022	13299
Marchandises	3683		3683	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38555		38555	34166
Autres créances	39234		39234	71029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500		1500	1500
Disponibilités	73098		73098	66091
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	219788		219788	216571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605430	147321	458109	460373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101250		101250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	153750		153750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118219		-122493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41117		4275	
Subventions d’investissement	69522		80024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247421		216806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116746		136944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51893		65515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15369		13686	
Dettes fiscales et sociales	23249		26968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3430		454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210688		243567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458109		460373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161436		174249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	456810		456810	342065
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	456810		456810	342065
				
Production stockée			21702	5383
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				361
Autres produits			23	29
Total des produits d’exploitation (I)			478535	350494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16930	3956
Variation de stock (marchandises)			-3683	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109051	83693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1770	-12604
Autres achats et charges externes			131313	101741
Impôts, taxes et versements assimilés			23736	24005
Salaires et traitements			96702	87892
Charges sociales			22190	17897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43589	42953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			935	1055
Total des charges d’exploitation (II) 			442532	350589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36003	-96
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5221	6221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5221	6221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5221	-6221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30782	-6317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3488		239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11852		10502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15340		10741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3884		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5005		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10336		10591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493875		361235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	452758		356960	
BENEFICE OU PERTE	41117		4275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			361	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1753		642	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	910			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3830		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		342924		39229
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		348614		39229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2200	379952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			2200	385643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2700	552		3252
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1591	209		1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100520	42829	1079	142270
AMORTISSEMENTS Total Général	104811	43589	1079	147321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38555	38555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1052	1052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2212	2212		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7015	7015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22082	22082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6874	6874		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77850	77850		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116624	67372	49252	
Emprunts et dettes financières divers	38500	38500		
Fournisseurs et comptes rattachés	15369	15369		
Personnel et comptes rattachés	6102	6102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8904	8904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8207	8207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36	36		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13393	13393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3430	3430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210688	161436	49252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126		144	
Location, charges locatives et de copropriété	40092		27767	
Personnel extérieur à l’entreprise	323			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7470		6214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83303		67616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131313		101741	
Taxe professionnelle	3076		3100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20660		20905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23736		24005	
Montant de la TVA. collectée	93903		69332	
Total TVA. déductible sur biens et services	38261		21934	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3