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BILAN AV SERVICES 2018 Siren 813713062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62153	16602	45551	
Immobilisations financières	1600		1600	
Total Actif Immobilisé	63753	16602	47151	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7732		7732	
Créances – Clients et comptes rattachés	17990		17990	
Créances – Autres	3321		3321	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7112		7112	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3965		3965	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40120		40120	
Total général Actif	103873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			21300	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			34	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3696	
Résultat de l’exercice			3455	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21092	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16922	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17885		
Autres dettes			29798	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66179	
Total général Passif			87271	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29382	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202701			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202725			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155314			
(dont taxe professionnelle)	296			
Impôts, taxes et versements assimilés	2813			
Rémunérations du personnel 	18816			
Charges sociales	3300			
Dotations aux amortissements	10880			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	191124			
Résultat d’exploitation	11601			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1904			
Charges exceptionnelles	6242			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3455			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35367			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29881			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1263	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3020	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34370	
Total Immobilisations (Augmentations)			29382	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29881	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel