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BILAN ADCP CONCEPT 2021 Siren 813778784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	28488	16513	21013
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420480	252431	168049	210103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151501	147785	3716	6107
Autres immobilisations corporelles	195704	161174	34529	63243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18053		18053	17600
TOTAL (I)	830738	589878	240860	318065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8795		8795	12119
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	63150		63150	146620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265967		265967	85140
Charges constatées d’avance	25925		25925	26811
TOTAL (II)	363836		363836	270689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1194574	589878	604696	588754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			11644	
Report à nouveau	-60532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29061		-72176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78593		-49532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356376		309876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189669		187475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91714		91872	
Dettes fiscales et sociales	45531		49062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683289		638286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604696		588754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	631787		532456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	625804		625804	677553
Chiffres d’affaires nets	625804		625804	677553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118360	63276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15819	21807
Autres produits			19	28
Total des produits d’exploitation (I)			760002	762664
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187819	204287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3324	-193
Autres achats et charges externes			217218	209807
Impôts, taxes et versements assimilés			7743	14094
Salaires et traitements			205251	215570
Charges sociales			44696	44988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77659	108091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32483	34183
Total des charges d’exploitation (II) 			776192	830827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16189	-68163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6528	6053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6528	6053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6210	-5852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22399	-74015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5633		11106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			650	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5633		11756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12294		9267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12294		9917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6662		1839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765953		774621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	795014		846798	
BENEFICE OU PERTE	-29061		-72176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			21807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3800	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			34169	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		769563		
Total Immobilisations financières		17600		453
Total Général		832163		453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1878	767685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18053
Total Général			1878	830738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23988	4500		28488
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490110	73159	1878	561390
AMORTISSEMENTS Total Général	514098	77659	1878	589878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18053	18053		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2081	2081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15264	15264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18657	18657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27149	27149		
Charges constatées d’avance	25925	25925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107128	107128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100222	100222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256156	204652	51504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91714	91714		
Personnel et comptes rattachés	31275	31275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10997	10997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40	40		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189669	189669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683291	631787	51504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel