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BILAN ADCP CONCEPT 2020 Siren 813778784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45000	23988	21013	25513
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420480	210377	210103	252157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153379	147272	6107	37207
Autres immobilisations corporelles	195704	132461	63243	87244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17600		17600	17821
TOTAL (I)	832163	514098	318065	419941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12119		12119	11925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	146620		146620	76991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85140		85140	49039
Charges constatées d’avance	26811		26811	6653
TOTAL (II)	270689		270689	144608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1102852	514098	588754	564550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11644		10749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72176		895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49532		22644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309876		263031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187475		185213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91872		41596	
Dettes fiscales et sociales	49062		52065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638286		541906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588754		564550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532456		541906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	677553		677553	1023951
Chiffres d’affaires nets	677553		677553	1023951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63276	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21807	25154
Autres produits			28	124
Total des produits d’exploitation (I)			762664	1049230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204287	283324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193	1289
Autres achats et charges externes			209807	221524
Impôts, taxes et versements assimilés			14094	16282
Salaires et traitements			215570	297952
Charges sociales			44988	61609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108091	107294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34183	51194
Total des charges d’exploitation (II) 			830827	1040467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68163	8763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6053	7256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6053	7256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5852	-7119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74015	1644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11106		3061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11756		3061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	650		3810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9917		3810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1839		-749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774621		1052427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846798		1051532	
BENEFICE OU PERTE	-72176		895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		25154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		264	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		51164	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		768749		6436
Total Immobilisations financières		17821		429
Total Général		831570		6865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5622	769563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	17600
Total Général			6272	832163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19488	4500		23988
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392142	103591	5622	490110
AMORTISSEMENTS Total Général	411629	108091	5622	514098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17600	17600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16926	16926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9191	9191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11043	11043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23392	23392		
Groupe et associés	18877	18877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67191	67191		
Charges constatées d’avance	26811	26811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191030	191030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100056	100056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209823	103991	105832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91872	91872		
Personnel et comptes rattachés	34416	34416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10917	10917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	979	979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2751	2751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187475	187475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638288	532456	105832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel