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BILAN ADCP CONCEPT 2018 Siren 813778784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100490	70478	30013	52958
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	420480	126269	294211	336265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149139	87593	61546	89021
Autres immobilisations corporelles	186483	81479	105004	133068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17821		17821	17431
TOTAL (I)	874413	365819	508594	628743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13214		13214	12913
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25233		25233	16213
Autres créances	64347		64347	104070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57647		57647	79512
Charges constatées d’avance	32072		32072	40102
TOTAL (II)	192513		192513	252809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066926	365819	701108	881552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		49	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1269			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9480		177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21749		1226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358250		46070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183957		22697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70466		9326	
Dettes fiscales et sociales	66687		8821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679359		86928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701108		88155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425262		86921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1318815
Production vendue services	1171281		1171281	1417
Chiffres d’affaires nets	1171281		1171281	1320232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5417	16863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24654	33696
Autres produits			8	1599
Total des produits d’exploitation (I)			1201360	1372389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321475	374736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-302	3807
Autres achats et charges externes			238315	240787
Impôts, taxes et versements assimilés			18849	13646
Salaires et traitements			346156	390885
Charges sociales			78019	106270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123038	121322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57592	68502
Total des charges d’exploitation (II) 			1183143	1319955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18217	52434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9442	8618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9442	8618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9442	-8618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8775	43816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	840			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		4204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		4204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	705		-4204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202200		137238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192720		137061	
BENEFICE OU PERTE	9480		177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24654		3365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2478	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57582		6676	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100490		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		753602		2500
Total Immobilisations financières		17428		393
Total Général		871520		2893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				756102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17821
Total Général				874413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47532	22945		70477
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195248	100093		295341
AMORTISSEMENTS Total Général	242780	123038		365818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17821		17821	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25233	25233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20114	20114		
T. V. A.	4884	4884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39349	39349		
Charges constatées d’avance	32072	32072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139473	121652	17821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358160	104062	254097	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70466	70466		
Personnel et comptes rattachés	30190	30190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20602	20602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9325	9325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6569	6569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183957	183957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679359	425262	254097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel