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BILAN 50 MAUBOURG 2019 Siren 813731668				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2213	1689	525	927
Immobilisations financières	78		78	78
Total Actif Immobilisé	2291	1689	603	1005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4080		4080	5250
Avances et acomptes versés sur commandes				582
Créances – Clients et comptes rattachés	500		500	
Créances – Autres	500		500	1000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34016		34016	38224
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39096		39096	45056
Total général Actif	41388	52501		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	2000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9618	3355
Résultat de l’exercice			-99	6263
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31519	31618
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6468	6155
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1465		
Autres dettes			1712	7288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8180	14443
Total général Passif			39699	46061
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50755		52501	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	23569		11363	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	81		104	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74405		63968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30722		28856	
Variation de stock (marchandises)	1170		750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17521		7895	
(dont taxe professionnelle)	722			
Impôts, taxes et versements assimilés	3624		803	
Rémunérations du personnel 	14650		12000	
Charges sociales	4657		5760	
Dotations aux amortissements	402		402	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		133	
Total des charges d’exploitation	72756		56599	
Résultat d’exploitation	1648		7369	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1500			
Impôts sur les bénéfices	247		1106	
Bénéfice ou perte	-99		6263	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2291	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel