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BILAN SNTV ROMANS 2020 Siren 813625076
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12110 2422 9688
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2390 2390
Autres immobilisations corporelles 39897 33585 6312 10594
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 1700 1700 1300
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 56097 38397 17700 11894
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9942 9942 88123
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1123882 1123882 899904
Autres créances 408908 408908 556759
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 62085 62085 4770
Charges constatées d’avance 591 591 631
TOTAL (II) 1605408 1605408 1550187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1661505 38397 1623108 1562081
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 239000 239000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4563 3705
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69175 52885
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14737 17147
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 298001 312738
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2966 14274
Provisions pour charges 10882
TOTAL (III) 13848 14274
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 33743
Emprunts et dettes financières divers (4) 348679 416161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 422571 360240
Dettes fiscales et sociales 537694 407036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2316 17890
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1311259 1235070
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1623108 1562081
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1311259 1235070
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 33743
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 243496 3316 246812 111649
Production vendue biens
Production vendue services 4917712 4917712 4463592
Chiffres d’affaires nets 5161208 3316 5164524 4575241
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121298 83655
Autres produits 6 13
Total des produits d’exploitation (I) 5285828 4659692
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2506 5448
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 610188 530597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 78181 -43987
Autres achats et charges externes 3189636 2779720
Impôts, taxes et versements assimilés 85429 68360
Salaires et traitements 1099256 956315
Charges sociales 238446 226996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 12398 12439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10882 14274
Autres charges 9 5
Total des charges d’exploitation (II) 5326930 4551734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -41102 107959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12 75
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12 75
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12 -75
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41115 107884
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9024 11297
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9024 11297
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -6434 111994
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -6434 111994
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15458 -100697
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10920 -9960
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5294852 4670990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5309589 4653843
BENEFICE OU PERTE -14737 17147
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 108424 83655
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 36594 17803
Total Immobilisations financières 1300 7200
Total Général 37894 25003
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54397
Prêts et immobilisations financières 6800
Total Immobilisations financières 6800 1700
Total Général 6800 56097
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26000 12398 38397
AMORTISSEMENTS Total Général 26000 12398 38397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 10882
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2966
Total Provisions pour risques et charges 14274 10882 11308 13848
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1566 1566
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1566 1566
TOTAL GENERAL 15840 10882 12874 13848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10882 12874
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1700 1700
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1123882 1123882
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5109 5109
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 148012 148012
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 216281 216281
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39505 39505
Charges constatées d’avance 591 591
TOTAL ETAT DES CREANCES 1535081 1535081
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 422571 422571
Personnel et comptes rattachés 218916 218916
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111998 111998
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 187730 187730
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19049 19049
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 348679 348679
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2316 2316
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1311259 1311259
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 544609 321528
Personnel extérieur à l’entreprise 143486 109312
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 271243 214713
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2230298 2134167
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3189636 2779720
Taxe professionnelle 29064 26048
Autres impôts, taxes et versements assimilés 56365 42312
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 85429 68360
Montant de la TVA. collectée 1032225 912574
Total TVA. déductible sur biens et services 601597 600823
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 41