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BILAN SARL TREE CERATOPS 2020 Siren 813610110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	75600	240	75360	75560
Immobilisations corporelles	141364	99645	41719	57876
Immobilisations financières	345		345	345
Total Actif Immobilisé	242309	99885	142424	158781
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72234	8759	63475	81458
Créances – Autres	3361		3361	7063
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70781		70781	85802
Caisse				
Charges constatées d’avance				333
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146376	8759	137616	174657
Total général Actif	388685			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			61000	61000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			69757	34957
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11803	34900
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119254	131057
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57441	81927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6138	22298
Fournisseurs et comptes rattachés			6581	6519
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56612		
Autres dettes			90628	91639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160787	202381
Total général Passif			280041	333438
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34556	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3322	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	263494		259509	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1522		1526	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265016		261035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	14121		12913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7118			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80498		85645	
(dont taxe professionnelle)	21			
Impôts, taxes et versements assimilés	731		232	
Rémunérations du personnel 	149077		113342	
Charges sociales	4497		1901	
Dotations aux amortissements	19679		19219	
Dotations aux provisions	8229			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		21	
Total des charges d’exploitation	276835		233273	
Résultat d’exploitation	-11819		27762	
Produits financiers	7		124	
Produits exceptionnels	1415		9361	
Charges financières	1221		2066	
Charges exceptionnelles	185		281	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11803		34900	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel