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BILAN QUERCYS 2021 Siren 813605664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6000	6000		1655
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10900		10900	
Constructions	98100	3024	95075	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22800	371	22428	5200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289216		289216	289216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25000		25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	452016	9396	442620	296072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57216	1372	55843	16975
Autres créances	48850		48850	47834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16456		16456	4777
Charges constatées d’avance	6646		6646	
TOTAL (II)	129169	1372	127796	69587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581186	10768	570417	365659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64420		56690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7332		7729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126752		119420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30930		49992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282132		154324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43121		10052	
Dettes fiscales et sociales	69947		27823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17533		4045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443664		246239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570417		365659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	282132			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	275000		275000	236007
Chiffres d’affaires nets	275000		275000	236007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90761	15061
Autres produits			37	5
Total des produits d’exploitation (I)			365798	251074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117891	45723
Impôts, taxes et versements assimilés			8230	1336
Salaires et traitements			199725	153693
Charges sociales			22798	8569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5051	2000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	62
Total des charges d’exploitation (II) 			353706	212758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12092	38315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			462	388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462	388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3574	2549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3574	2549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3111	-2161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8980	36154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		26352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		26352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37		-26352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1611		2072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366261		251462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358929		243732	
BENEFICE OU PERTE	7332		7729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		5200		126600
Total Immobilisations financières		289216		25000
Total Général		300416		151600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				314216
Total Général				452016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4344	1655		6000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3396		3396
AMORTISSEMENTS Total Général	4344	5051		9396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1372			1372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1372			1372
TOTAL GENERAL	1372			1372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1646		1646	
Autres créances clients	55569	55569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9826	9826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39023	39023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6646	6646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112712	111065	1646	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30930	19460	11469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43121	43121		
Personnel et comptes rattachés	4970	4970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41459	41459		
Impôts sur les bénéfices	322	322		
T.V.A.	22067	22067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1128	1128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282132	282132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17533	17533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443664	432195	11469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel